根據(jù)公司領導“強化細節(jié)管理，向管理要效益”的工作要求，以資金集中管理系統(tǒng)上線為契機，公司財務部自2010年開始在資金管理方面進行落實和強化。

       公司財務部從著手資金系統(tǒng)上線開始，安排專人研究人民銀行關于外匯匯款、換匯的政策，并對以往年度中免集團的銀行賬戶分布、資金存量、付款頻率、付款金額、換匯頻率、換匯金額和相應的手續(xù)費進行統(tǒng)計分析，同時對未來中免集團資金集中情況進行預測，在此工作的基礎上，組織人員逐個約見開戶行的客戶經(jīng)理進行洽談，從人民銀行的政策和未來中免集團資金集中管理的角度進行多輪談判，最終爭取到銀行的相關業(yè)務優(yōu)惠政策，為公司節(jié)省了財務費用支出。經(jīng)統(tǒng)計，上半年對外付款一項已經(jīng)節(jié)省66.3萬元，其中，手續(xù)費節(jié)省5.1萬元，匯率優(yōu)惠61.2萬元。

       公司效益的最終體現(xiàn)是靠一點一滴的積累，中免集團財務部將繼續(xù)深入研究資金管理及其他方面的細節(jié)問題，向管理要效益，充分發(fā)揮公司資金管理的作用。